中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

近日，中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司发布了关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。报告内容如下：

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，现将中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)截至 2022年6月30日募集资金存放与使用的情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位情况

根据中国证监会《关于核准中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3063号)核准，公司于2021年1月27日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股(A股)12,600.00万股(启动回拨机制后最后发行数量1,800.00万股)，于2021年1月27日采用网上定价方式公开发行人民币普通股(A股)5,400.00万股(启动回拨机制后最终发行数量16,200.00万股)，共计公开发行人民币普通股(A股)18,000.00万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币4.99元。经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华验字

[2021]01500001号《验资报告》验证，募集资金总额为人民币89,820.00万元。扣除各项发行费用共计人民币6,723.95万元(含税)，实际募集资金净额为人民币83,096.05万元，并于2021年2月2日分别汇入本公司开立于兴业银行股份有限公司北京分行营业部的募集资金专用账户(账号为326660100100442779)及中信银行北京中粮广场支行的募集资金专用账户(账号为7112610182600053350)。

2、募集资金报告期使用金额及期末余额

截至2022年6月30日，公司累计实际使用募集资金58,922.57万元，募集资金专用账户余额25,271.59万元(含利息)。

二、募集资金的存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司对募集资金采取了专户存储管理，募集资金已于2021年2月2日汇入公司开立于兴业银行股份有限公司北京分行营业部的募集资金专用账户(账号为326660100100442779)及中信银行北京中粮广场支行的募集资金专用账户(账号为7112610182600053350)。2021年1月29日，公司与兴业银行股份有限公司北京分行营业部、保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与中信银行股份有限公司北京分行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议各方严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行了相关义务。

截至2022年6月30日，公司严格按照上述《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。上述三方监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。三方监管协议的履行不存在问题。

2、募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

三、本年度募集资金实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年6月30日，公司募投项目的资金使用情况详见附表《2022年公开发行募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

公司于2021年4月19日召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币24,656.16万元置换已投入募投项目的自筹资金。其中区域旗舰店建设项目使用募集资金21,432.79万元，信息化平台升级建设项目2,220.09万元，研发设计中心项目1,003.28万元。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。天健会计师事务所就上述事项出具《关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2021]1-954号)。保荐机构中信证券股份有限公司就上述事项发表核查意见，同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资金24,656.16万元。

上述募集资金置换情况详见公司刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年6月30日，公司暂无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2022年6月30日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况截至2022年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2022年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收

购资产等)的情况。

7、节余募集资金使用情况

截至2022年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。

8、募集资金使用的其他情况

截至2022年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2022年8月16日

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